Serenade Investment Corporation, 3% 25jun2030, NZD (Structured) (FIGI BBG00B2ZLJZ2, XS1278925554)

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Obligations internationales, Produits structurés, Senior Secured

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Montant

12.153.000 NZD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

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Prix

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Montant de placement

117.548.000 NZD
Montant émis

12.153.000 NZD
Equivalent en USD

8.834.015,7 USD
Montant minimum

2.000 NZD
ISIN

XS1278925554
Common Code

127892555
CFI

DAFSAR
FIGI

BBG00B2ZLJZ2
Ticker

SRNINV 3 06/25/30 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Final Terms

Programme obligataire

Base Prospectus

Notification d'opération de société (13 unités)

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Profil

L'Émetteur est un véhicule à vocation spéciale constitué en tant que société anonyme à responsabilité limitée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, pour une durée illimitée, le 19 juin 2012 et enregistré au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B.169 602. L'Émetteur est une société de titrisation autorisée et supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la CSSF) conformément à la loi sur la titrisation de 2004. Selon la loi sur la titrisation de 2004, les actifs, passifs et obligations de l'Émetteur sont séparés en compartiments distincts (ensemble les Compartiments et chacun un Compartiment). Les actifs de chaque Compartiment, en vertu de la loi sur la titrisation de 2004, ne sont disponibles que pour satisfaire les obligations de l'Émetteur engagées en relation avec ce Compartiment. L'activité de l'Émetteur est restreinte par les termes du Master Trust Deed. Les seuls actifs de l'Émetteur disponibles pour répondre aux réclamations des détenteurs de billets des billets concernés sont les actifs compris dans la collection d'actifs, de droits et d'autres avantages constituant la garantie de ces billets.

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Emprunteur

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Serenade Investment Corporation
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Serenade Investment Corporation
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

117.548.000 NZD
Montant émis

12.153.000 NZD
Montant nominal émis

12.153.000 NZD
Equivalent en USD

8.834.016 USD

Nominal

Montant minimum

2.000 NZD
Nominal non remboursé

*** NZD
Multiple

*** NZD
Nominal

1.000 NZD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

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Maturité

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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

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Type de placement

Public
Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Other
Placement

The net proceeds from each Tranche of Notes will be applied by the Issuer to: (a) purchase any Charged Assets applicable to such Tranche (other than Charged Assets comprised of ISDA Counterparty Collateral); (b) enter into or pay any amount required under or in respect of any related Charged Agreements and/or the Credit Support Document(s); and/or (c) pay any expenses and applicable fees in connection with the administration of the Issuer.

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS1278925554
Cbonds ID

165827
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

127892555
CFI

DAFSAR
FIGI

BBG00B2ZLJZ2
Ticker

SRNINV 3 06/25/30 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***