Jubilee CDO 2019-XXII, FRN 20aug2037, EUR (19-22A, ABS, DR) (FIGI BBG01NY6KLM4, XS2874156644, WKN A3L2LN)

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32.500.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

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Pays-Bas

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Montant de placement

32.500.000 EUR
Montant émis

32.500.000 EUR
Equivalent en USD

37.480.625 USD
Montant minimum

250.000 EUR
ISIN

XS2874156644
Common Code

287415664
CFI

DAVXAR
FIGI

BBG01NY6KLM4
Ticker

JUBIL 2019-22A DR

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Emprunteur

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Jubilee CDO 2019-XXII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CDO 2019-XXII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

32.500.000 EUR
Montant émis

32.500.000 EUR
Montant nominal émis

32.500.000 EUR
Equivalent en USD

37.480.625 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

Not Available

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS2874156644
Cbonds ID

1706523
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

287415664
CFI

DAVXAR
FIGI

BBG01NY6KLM4
WKN

A3L2LN
Ticker

JUBIL 2019-22A DR
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***