Zip Master Trust, FRN 10aug2028, AUD (ABS) (FIGI BBG01P4X5BJ6, AU3FN0090064, WKN A3L281)

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20.300.000 AUD

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***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

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Prix

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Montant de placement

20.300.000 AUD
Montant émis

20.300.000 AUD
Equivalent en USD

14.301.213,14 USD
Dénomination

10.000 AUD
ISIN

AU3FN0090064
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG01P4X5BJ6
Ticker

ZMT 2024-2 C

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Zip Master Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Zip Master Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

20.300.000 AUD
Montant émis

20.300.000 AUD
Montant nominal émis

20.300.000 AUD
Equivalent en USD

14.301.213 USD

Nominal

Nominal

10.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M BBSW

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Identificateurs

ISIN

AU3FN0090064
Cbonds ID

1717435
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG01P4X5BJ6
WKN

A3L281
Ticker

ZMT 2024-2 C
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***