Cordatus CLO, FRN 26may2038, EUR (3X, ABS, B2) (FIGI RegS BBG01SKCP698, XS3015758744, WKN A4D79E)

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Statut

En circulation

Montant

12.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

12.000.000 EUR
Montant émis

12.000.000 EUR
Equivalent en USD

13.839.000 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3015758744
Common Code RegS

301575874
CFI RegS

DBFXCR
FIGI RegS

BBG01SKCP698
Ticker

CORDA 3X B2R3

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Emprunteur

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Cordatus CLO
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordatus CLO
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

12.000.000 EUR
Montant émis

12.000.000 EUR
Montant nominal émis

12.000.000 EUR
Equivalent en USD

13.839.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3015758744
Cbonds ID

1816693
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

301575874
CFI RegS

DBFXCR
FIGI RegS

BBG01SKCP698
WKN RegS

A4D79E
Ticker

CORDA 3X B2R3
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***