Newday Funding Master Issuer, FRN 15apr2033, GBP (25-1X, ABS, D) (FIGI RegS BBG01ST0SB82, XS3031607875, WKN A4D9HH)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

46.200.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

46.200.000 GBP
Montant émis

46.200.000 GBP
Equivalent en USD

62.023.500 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS3031607875
Common Code RegS

303160787
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01ST0SB82
Ticker

NDFT 2025-1X D

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Newday Funding Master Issuer
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Newday Funding Master Issuer
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

46.200.000 GBP
Montant émis

46.200.000 GBP
Montant nominal émis

46.200.000 GBP
Equivalent en USD

62.023.500 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3031607875
Cbonds ID

1823807
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

303160787
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01ST0SB82
WKN RegS

A4D9HH
Ticker

NDFT 2025-1X D
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***