ENSEMBLE INVESTMENT, FRN 24jun2026, EUR (2025-51) (FIGI RegS BBG01VT89M58, XS3092020588)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

9.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

9.000.000 EUR
Montant émis

9.000.000 EUR
Equivalent en USD

10.379.250 USD
Montant minimum

1.000.000 EUR
ISIN RegS

XS3092020588
Common Code RegS

309202058
CFI RegS

DAVNTR
FIGI RegS

BBG01VT89M58

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ENSEMBLE INVESTMENT
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ENSEMBLE INVESTMENT
Secteur

Institutionnel
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Montant

Montant de placement

9.000.000 EUR
Montant émis

9.000.000 EUR
Montant nominal émis

9.000.000 EUR
Equivalent en USD

10.379.250 USD

Nominal

Montant minimum

1.000.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

ESTR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3092020588
Cbonds ID

1892983
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

309202058
CFI RegS

DAVNTR
FIGI RegS

BBG01VT89M58
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***