Jubilee CDO 23-27, FRN 21aug2038, EUR (ABS, AR) (FIGI RegS BBG01VW2W8N2, XS3109829112, WKN A4ED1V)

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248.000.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

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Pays-Bas

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Montant de placement

248.000.000 EUR
Montant émis

248.000.000 EUR
Equivalent en USD

286.006.000 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3109829112
Common Code RegS

310982911
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01VW2W8N2
Ticker

JUBIL 2023-27X AR

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Jubilee CDO 23-27
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CDO 23-27
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

248.000.000 EUR
Montant émis

248.000.000 EUR
Montant nominal émis

248.000.000 EUR
Equivalent en USD

286.006.000 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3109829112
Cbonds ID

1893047
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

310982911
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01VW2W8N2
WKN RegS

A4ED1V
Ticker

JUBIL 2023-27X AR
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***