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ASIMI FUNDING 2025-2, FRN 16dec2032, GBP (ABS, A) (FIGI RegS BBG01Y5QNYD7, XS3219320374, WKN A4ELEM)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Statut
En circulation
Montant
153.125.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
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  • Montant de placement
    153.125.000 GBP
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    153.125.000 GBP
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    205.570.312,5 USD
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS3219320374
  • Common Code RegS
    321932037
  • CFI RegS
    DAVNAR
  • FIGI RegS
    BBG01Y5QNYD7
  • Ticker
    ASIMI 2025-2 A

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ASIMI FUNDING 2025-2 PLC est un véhicule à usage spécial (SPV) créé dans le but d'émettre des titres adossés à des actifs
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  • Emprunteur
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Montant
  • Montant de placement
    153.125.000 GBP
  • Montant émis
    153.125.000 GBP
  • Montant nominal émis
    153.125.000 GBP
  • Equivalent en USD
    205.570.313 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP

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  • Date de jouissance
    ***
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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

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    ***, ***, ***
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    ***, ***

Conversion et échange

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    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS3219320374
  • Cbonds ID
    1992959
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    321932037
  • CFI RegS
    DAVNAR
  • FIGI RegS
    BBG01Y5QNYD7
  • WKN RegS
    A4ELEM
  • Ticker
    ASIMI 2025-2 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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