Fidelity Grand Harbour CLO 8, FRN 15jan2040, EUR (8X, ABS, B) (FIGI RegS BBG01ZQKXZN9, XS3282842510, WKN A4EPLJ)

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Statut

En circulation

Montant

55.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

55.000.000 EUR
Montant émis

55.000.000 EUR
Equivalent en USD

63.428.750 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3282842510
Common Code RegS

328284251
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01ZQKXZN9
Ticker

FICLO 8X B

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Fidelity Grand Harbour CLO 8
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Fidelity Grand Harbour CLO 8
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

55.000.000 EUR
Montant émis

55.000.000 EUR
Montant nominal émis

55.000.000 EUR
Equivalent en USD

63.428.750 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3282842510
Cbonds ID

2089825
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

328284251
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01ZQKXZN9
WKN RegS

A4EPLJ
Ticker

FICLO 8X B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***