Henley CLO IV, FRN 25jul2038, EUR (ABS, AR) (FIGI RegS BBG020412793, XS3298790620, WKN A4EQ6Z)

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Statut

En circulation

Montant

42.200.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

42.200.000 EUR
Montant émis

42.200.000 EUR
Equivalent en USD

48.667.150 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3298790620
Common Code RegS

329879062
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG020412793
Ticker

HNLY 4X BR

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Henley CLO IV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Henley CLO IV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

42.200.000 EUR
Montant émis

42.200.000 EUR
Montant nominal émis

42.200.000 EUR
Equivalent en USD

48.667.150 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3298790620
Cbonds ID

2090065
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

329879062
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG020412793
WKN RegS

A4EQ6Z
Ticker

HNLY 4X BR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***