Bancaja 7, FRN 25nov2036, EUR (MBS) (FIGI BBG0009JN663, ES0312886023, WKN A0DALM)

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Remboursement anticipé

Montant

39.900.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

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Prix

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Montant de placement

39.900.000 EUR
Montant émis

39.900.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

ES0312886023
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0009JN663
Ticker

BCJAF 7 B

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Bancaja 7, Fondo de Titulización de Activos est un fonds de titrisation constitué pour l'émission de titres adossés à Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja.

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Emetteur

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Bancaja 7
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Bancaja 7
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

39.900.000 EUR
Montant émis

39.900.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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Identificateurs

ISIN

ES0312886023
Cbonds ID

595675
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DGVSBB
FIGI

BBG0009JN663
WKN

A0DALM
Ticker

BCJAF 7 B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***