OCTH - Innovator Premium Income 20 Buffer ETF (USD) (US45783Y5252)

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US45783Y5252

OCTH ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Innovator

Fournisseur

24,28 USD

valeur liquidative par action | 08/06/2026

29/09/2023

Date de lancement

4 fois par an

Paiement de dividendes

CEOILS

CFI

OCTH

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

SPDR S&P 500 ETF Trust

Benchmark

0.79 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

18,82 mln USD

Actif total du fonds | 08/06/2026

18,82 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 08/06/2026

Non

UCITS

Rendement au 08/06/2026, Cboe BZX Exchange

YTD

2,62 %
1M

0,71 %
3M

2,11 %
6M

4,89 %
1Y

7,16 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The Innovator Premium Income 20 Buffer ETF seeks to provide investment results equal to 8.64%, while providing a buffer against the first 20% of SPDR S&P 500 ETF Trust losses over each 12-month outcome period

OCTH profile

The Innovator Premium Income 20 Buffer ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.09.2023 with unique ISIN - US45783Y5252. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is OCTH. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator Premium Income 20 Buffer ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure OCTH au 09/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
USA, Bills 0% 1oct2026, USD (364D)	99,04%
SPX 09/30/2026 5283.85 P	5,64%
USA, Bills 0% 11jun2026, USD (364D)	1,6%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037	0,11%
Cash & Other	-0,09%
XSP 09/30/2026 535.07 P	-0,3%
SPX 09/30/2026 5350.74 P	-5,99%

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