SMBS - Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (USD) (US8085246150)

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(%)

US8085246150

SMBS ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Schwab ETFs

Fournisseur

25,21 USD

valeur liquidative par action | 05/06/2026

19/11/2024

Date de lancement

12 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJBS

CFI

SMBS

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Mortgage

Secteur

USA

Géographie

Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index

Benchmark

0.03 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

6.363 mln USD

Actif total du fonds | 05/06/2026

6.363 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 05/06/2026

Non

UCITS

Rendement au 08/06/2026, NYSE Arca

YTD

-0,35 %
1M

-1,82 %
3M

-1,82 %
6M

0,31 %
1Y

5,34 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The Schwab Mortgage-Backed Securities ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index by investing in a portfolio comprised primarily of mortgage-backed debt securities issued by U.S. entities

SMBS profile

The Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in USA. The Schwab ETFs fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.11.2024 with unique ISIN - US8085246150. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SMBS. The total expense ratio is 0.03%. The Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

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