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VAL30IETF - ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF (INR) (INF109KC16X5)

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(%)
INF109KC16X5
VAL30IETF ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
ICICI Prudential
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
17/10/2024
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGEU
CFI
VAL30IETF
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
India
Géographie
Nifty200 Value 30 Index
Benchmark
0.3 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
Non
UCITS
Passive (Index)
Management Style

Rendement au 22/05/2026, National Stock Exchange of India

  • YTD
    0,85 %
  • 1M
    -3,44 %
  • 3M
    -4,69 %
  • 6M
    6,56 %
  • 1Y
    19,33 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Nifty200 Value 30 Index by investing in a portfolio comprised primarily of Indian companies

VAL30IETF profile

The ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF (INR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in India. The ICICI Prudential fund’s base currency is INR and the share class was registered 17.10.2024 with unique ISIN - INF109KC16X5. Main exchange is National Stock Exchange of India and ticker symbol is VAL30IETF. The total expense ratio is 0.3%. The ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF (INR) pays dividends 0 time(s) per year.

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