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DIC Asset, 2.25% 22sep2026, EUR (FIGI RegS BBG012HQ4MX9, XS2388910270, WKN A3MP5C)

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Obligations internationales, Obligations vertes, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
400.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Allemagne
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    400.000.000 EUR
  • Montant émis
    400.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    454.822.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2388910270
  • Common Code RegS
    238891027
  • CFI RegS
    DBFNFB
  • FIGI RegS
    BBG012HQ4MX9
  • Ticker
    BRNKGR 2.25 09/22/26

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

Profil
DIC Asset AG est spécialisé dans l'immobilier commercial, en particulier les propriétés de bureaux, en Allemagne. Nous gérons actuellement des actifs immobiliers d'une valeur d'environ 3,4 milliards d'euros, avec environ 250 propriétés. Notre stratégie d'investissement vise ...
DIC Asset AG est spécialisé dans l'immobilier commercial, en particulier les propriétés de bureaux, en Allemagne. Nous gérons actuellement des actifs immobiliers d'une valeur d'environ 3,4 milliards d'euros, avec environ 250 propriétés. Notre stratégie d'investissement vise à développer un portefeuille diversifié régionalement, de haute qualité et à haut rendement.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    DIC Asset
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    DIC Asset
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Divers, construction
  • Actions
    DIC Asset, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 EUR
  • Montant émis
    400.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    400.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    454.822.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    100.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2388910270
  • Cbonds ID
    1137039
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    238891027
  • CFI RegS
    DBFNFB
  • FIGI RegS
    BBG012HQ4MX9
  • WKN RegS
    A3MP5C
  • Ticker
    BRNKGR 2.25 09/22/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Obligations vertes
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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