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Generation Capital, 0.75% 30jun2031, ILS (B2) (FIGI BBG01581G776, IL0011775264)

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Obligations nationales, Le nominal indexé sur l'inflation, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
291.461.940 ILS
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Israël
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    441.609.000 ILS
  • Montant émis
    441.609.000 ILS
  • Equivalent en USD
    80.431.916,461306 USD
  • Dénomination
    1 ILS
  • ISIN
    IL0011775264
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG01581G776
  • Ticker
    GNRSIT 0.75 06/30/31 B2

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Information sur l'émission

Montant
  • Montant de placement
    441.609.000 ILS
  • Montant émis
    441.609.000 ILS
  • Montant nominal émis
    291.461.940 ILS
  • Equivalent en USD
    80.431.916 USD
Nominal
  • Montant minimum de règlement
    1.000 ILS
  • Nominal
    1 ILS
  • Nominal non remboursé
    *** ILS
  • Multiple
    *** ILS
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Indexation
    Inflation Linked
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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***

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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
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  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    IL0011775264
  • Cbonds ID
    1222379
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG01581G776
  • Ticker
    GNRSIT 0.75 06/30/31 B2
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Redemption Linked
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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