Transform Schools (Stoke), 2.343% 31mar2036, GBP (FIGI BBG0000B6L38, XS0221413684, WKN A0UGPP)

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Obligations internationales, Le nominal indexé sur l'inflation, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

19.680.618,19 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

87.976.000 GBP
Montant émis

50.707.560 GBP
Equivalent en USD

26.421.229,92 USD
Montant minimum

50.000 GBP
ISIN

XS0221413684
Common Code

022141368
CFI

DBVNAB
FIGI

BBG0000B6L38
SEDOL

B0B7HQ4
Ticker

TSF 2.343 03/31/36 LPI

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Emprunteur

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Transform Schools (Stoke)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Transform Schools (Stoke)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

87.976.000 GBP
Montant émis

50.707.560 GBP
Montant nominal émis

19.680.618 GBP
Equivalent en USD

26.421.230 USD

Nominal

Montant minimum

50.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Indexation

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0221413684
Cbonds ID

1309965
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

022141368
CFI

DBVNAB
FIGI

BBG0000B6L38
WKN

A0UGPP
SEDOL

B0B7HQ4
Ticker

TSF 2.343 03/31/36 LPI
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Le nominal indexé sur l'inflation
Redemption Linked
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***