HAS Capital Income Opportunity Fund II, 2.65% 31dec2024, USD (A)

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Obligations nationales, Senior Secured

Statut

À échéance

Montant

300.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

300.000.000 USD
Montant émis

300.000.000 USD
Dénomination

1.000 USD
Ticker

HASCAP 2.65 12/31/24

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HAS Capital Income Opportunity Fund II, LLC fournit des services financiers. L'entreprise sert des clients aux États-Unis.

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HAS Capital Income Opportunity Fund II
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HAS Capital Income Opportunity Fund II
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

300.000.000 USD
Montant émis

300.000.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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Devise de paiement

***
Maturité

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Cash flow

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Privé
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Placement

General Corporate Purposes

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

Cbonds ID

1466534
ISIN 144A

***
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI 144A

DBFSGR
FIGI 144A

BBG00FWKQP84
Type de titre, selon la BCR

***
Ticker

HASCAP 2.65 12/31/24

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***