Illimity Bank, 6.15% 23jun2026, EUR (FIGI RegS BBG01H45S3T7, XS2471584057, WKN A3LYKY)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

100.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

100.000.000 EUR
Montant émis

100.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2471584057
Common Code RegS

247158405
CFI RegS

DTFUFB
FIGI RegS

BBG01H45S3T7
Ticker

ILTYIM 6.15 06/23/26 EMTN

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Emprunteur

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Illimity Bank
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Illimity Bank
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques
Actions

illimity Bank, ordinary share

Montant

Montant de placement

100.000.000 EUR
Montant émis

100.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2471584057
Cbonds ID

1475272
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

247158405
CFI RegS

DTFUFB
FIGI RegS

BBG01H45S3T7
WKN RegS

A3LYKY
Ticker

ILTYIM 6.15 06/23/26 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***