SRG Real Estate, 7% 2aug2025, EUR (FIGI BBG01PKCS628, GE2700504824)

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Obligations nationales, Secured

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Montant

20.000.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Géorgie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant

20.000.000 EUR
Montant de placement

20.000.000 EUR
Montant émis

20.000.000 EUR
Dénomination

1.000 EUR
ISIN

GE2700504824
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG01PKCS628
Ticker

SRGRE 7 08/02/25

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SRG Real Estate
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SRG Real Estate
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers

Montant

Volume annoncé

20.000.000 EUR
Montant de placement

20.000.000 EUR
Montant émis

20.000.000 EUR

Nominal

Nominal

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
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Participants

Teneur de livre

***, ***, ***

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Identificateurs

ISIN

GE2700504824
Cbonds ID

1749281
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG01PKCS628
Ticker

SRGRE 7 08/02/25
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***