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Trafford Centre, 4.75% 28apr2029, GBP (FIGI BBG0062BLY10, XS1031633313, WKN A1ZEXD)

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Obligations internationales, Hypothécaires, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
70.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    70.000.000 GBP
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1031633313
  • Common Code
    103163331
  • CFI
    DGFSBB
  • FIGI
    BBG0062BLY10
  • SEDOL
    BK4Z5L6
  • Ticker
    TRFRD 4.75 04/28/24 D3

Documents d'émission

Prospectus

Trading chart

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Choix de la Bourse
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Les obligations ne sont plus négociées, l'émission est remboursée
Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
The Trafford Centre Finance Limited est une SPV créée pour émettre de la dette pour The Trafford Centre Group.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Trafford Centre
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Trafford Centre
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Commerce et vente de détail
Montant
  • Montant de placement
    70.000.000 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
  • Placement
    The estimated net proceeds from the issue of the Third Issue Class A4 Notes will be 19,857,716 GBP, the estimated net proceeds from the issue of the Third Issue Class B3 Notes will be 19,750,125 GBP, and the estimated net proceeds from the issue of the Third Issue Class D3 Notes will be 69,167,885 GBP, which will be applied towards making the corresponding advances to the Borrower on the Third Issue Closing Date pursuant to the Issuer/Borrower Facility Agreement.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS1031633313
  • Cbonds ID
    243879
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    103163331
  • CFI
    DGFSBB
  • FIGI
    BBG0062BLY10
  • WKN
    A1ZEXD
  • SEDOL
    BK4Z5L6
  • Ticker
    TRFRD 4.75 04/28/24 D3
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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