Bank Trust, 6.5% 1jul2016, USD (Structured) (FIGI BBG003LNDV60, XS0643621781)

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Obligations internationales, Produits structurés, Senior Unsecured, Pour les investisseurs qualifiés

Statut

Défaut de remboursement

Montant

65.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Russie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

65.000.000 USD
Montant émis

65.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN

XS0643621781
Common Code

064362178
CFI

DAFSFR
FIGI

BBG003LNDV60
Ticker

CLRBV 6.5 07/01/16 EMTN

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Profil

La Banque Nationale 'Trust', fondée en 1995, est l'une des plus grandes banques de détail russes en termes de taille d'actifs (159,34 milliards de roubles). Le bénéfice de la banque à la clôture du premier semestre 2015 s'élevait à 3,45 milliards de roubles*.

En décembre 2014, en réponse à la demande de la banque 'Trust' à la Banque centrale de la Fédération de Russie pour un soutien financier, la Banque de Russie a décidé de prendre des mesures pour le redressement financier de la banque. 'Opening Holding' et la Banque 'Financial Corporation Opening', l'organisation principale du groupe bancaire 'Opening', ont été choisis comme investisseurs pour mener à bien la réhabilitation de la banque 'Trust'.

Depuis 2015, 'Trust' fait partie du holding financier 'Opening'. Avec le groupe bancaire 'Opening' (la banque 'FC Opening' et la banque 'HMB Opening'), 'Trust' forme la plus grande entreprise bancaire privée du pays, dont les actifs dépassent 3 trillions de roubles, avec environ 4 millions de clients privés et environ 190 000 clients corporatifs. Au sein de 'Opening', 'Trust' se développe en tant que banque de détail universelle.

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Emprunteur

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Bank Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Bank Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques
SPV / Emetteur

CL Repackaging B.V.

Montant

Montant de placement

65.000.000 USD
Montant émis

65.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

200.000 USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Personnes liées de la compagnie au 14/01/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

ISIN

XS0643621781
Cbonds ID

34873
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

064362178
CFI

DAFSFR
FIGI

BBG003LNDV60
Ticker

CLRBV 6.5 07/01/16 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Obligations documentaires
Pour les investisseurs qualifiés
Titres non-négociables
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2016
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Rapports annuels

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