Admiralty Finance, 3.496% 30jun2037, EUR (FIGI BBG00JM7HKJ5, XS1744316719, WKN A19UG1)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

21.619.425 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Admiralty Investments Holdco 4

Guarantor Africana Sur Energia

Guarantor Aniceto Energia

Guarantor Casiano Energia

Guarantor Cecilia Energia

Guarantor Ciriaco Energia

Guarantor Donato Energia

Guarantor El Molino Energia PV Portfolio

Guarantor Juliana Energia

Guarantor Tecla Energia

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Montant de placement

37.750.000 EUR
Montant émis

37.750.000 EUR
Equivalent en USD

24.643.658,27 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS1744316719
Common Code

174431671
CFI

DBFNBB
FIGI

BBG00JM7HKJ5
Ticker

ADMFIN 3.496 06/30/37

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Emprunteur

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Admiralty Finance
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Admiralty Finance
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

37.750.000 EUR
Montant émis

37.750.000 EUR
Montant nominal émis

21.619.425 EUR
Equivalent en USD

24.643.658 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS1744316719
Cbonds ID

395565
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

174431671
CFI

DBFNBB
FIGI

BBG00JM7HKJ5
WKN

A19UG1
Ticker

ADMFIN 3.496 06/30/37
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Garanties
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***