Sagicor Real Estate X Fund, 6% 9jan2025, JMD (A) (FIGI BBG0089794J9, JMC201500013)

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Jamaïque

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Prix

Rendement / duration

Dénomination

10.000.000 JMD
ISIN

JMC201500013
CFI

DBFSCR
FIGI

BBG0089794J9
Ticker

SXFUND 6 01/09/25 A

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Emetteur

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Sagicor Real Estate X Fund
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Sagicor Real Estate X Fund
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, construction
Actions

Sagicor Real Estate X Fund, ordinary share

Nominal

Nominal

10.000.000 JMD
Nominal non remboursé

*** JMD
Multiple

*** JMD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

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***

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Identificateurs

ISIN

JMC201500013
Cbonds ID

398705
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFSCR
FIGI

BBG0089794J9
Ticker

SXFUND 6 01/09/25 A
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***