Astrea III, 3.9% 8jul2026, SGD (ABS) (FIGI BBG00D5YLS88, SG73E5000000)

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Obligations nationales, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

228.000.000 SGD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Singapour

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

228.000.000 SGD
Montant émis

228.000.000 SGD
Dénomination

250.000 SGD
ISIN

SG73E5000000
Common Code

143852628
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG00D5YLS88
Ticker

ASTLC 3A A1

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Autres

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Profil

Astrea III Pte. Ltd. est une filiale de Azalea Asset Management Pte. Ltd. Elle se concentre sur le développement et l'innovation de nouveaux produits d'investissement pour élargir l'accès des investisseurs au capital privé.

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Emetteur

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Astrea III
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Astrea III
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

228.000.000 SGD
Montant émis

228.000.000 SGD

Nominal

Nominal

250.000 SGD
Nominal non remboursé

*** SGD
Multiple

*** SGD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***
Agent payeur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Dernières émissions

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

SG73E5000000
Cbonds ID

440855
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

143852628
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG00D5YLS88
Ticker

ASTLC 3A A1
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***