Keppel REIT, 3.275% 8apr2024, SGD (003) (FIGI BBG00GCM5PR2, SG7AF0000002)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

75.000.000 SGD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Singapour

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

75.000.000 SGD
Montant émis

75.000.000 SGD
Dénomination

250.000 SGD
ISIN

SG7AF0000002
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG00GCM5PR2
Ticker

KREITS 3.275 04/08/24 MTN

Documents d'émission

Conditions finales

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Profil

Keppel REIT est l'un des plus grands fonds d'investissement immobilier (REITs) cotés à la Bourse de Singapour avec des actifs sous gestion d'environ 8,2 milliards de dollars. Keppel REIT est parrainé par Keppel Land Limited (Keppel Land), l'un des principaux promoteurs immobiliers d'Asie, et est géré par Keppel REIT Management Limited, une filiale à 100 % de Keppel Land

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Emetteur

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Keppel REIT
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Keppel REIT
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers
SPV / Emetteur

Keppel DC Reit MTN
Actions

Keppel REIT, REIT

Montant

Montant de placement

75.000.000 SGD
Montant émis

75.000.000 SGD

Nominal

Nominal

250.000 SGD
Nominal non remboursé

*** SGD
Multiple

*** SGD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Prix d'émission initiale (rendement)

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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

SG7AF0000002
Cbonds ID

488135
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG00GCM5PR2
Ticker

KREITS 3.275 04/08/24 MTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***