Housing Association Funding, 8.25% 7jun2027, GBP (ABS) (FIGI BBG00003YN59, XS0073407537, WKN 829405)

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Obligations internationales, Titrisation, Secured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

192.270.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

192.270.000 GBP
Montant minimum

10.000 GBP
ISIN

XS0073407537
Common Code

007340753
CFI

DBFNAB
FIGI

BBG00003YN59
SEDOL

0439336
Ticker

HOUASS 8.25 06/07/27

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Emprunteur

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Housing Association Funding
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Housing Association Funding
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

192.270.000 GBP

Nominal

Montant minimum

10.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Placement

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Montant d'émission initiale

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Agent payeur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0073407537
Cbonds ID

49601
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

007340753
CFI

DBFNAB
FIGI

BBG00003YN59
WKN

829405
SEDOL

0439336
Ticker

HOUASS 8.25 06/07/27
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Titrisation
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***