RSL Finance, 6.625% 31mar2038, GBP (FIGI BBG00003NCD6, XS0155451866, WKN 124510)

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Obligations internationales, Hypothécaires, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

93.612.204 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

342.950.000 GBP
Montant émis

135.450.000 GBP
Equivalent en USD

125.674.383,87 USD
Montant minimum

1.000 GBP
ISIN

XS0155451866
Common Code

015545186
CFI

DGFSAB
FIGI

BBG00003NCD6
SEDOL

3206968
Ticker

RSLFIN 6.625 03/31/38 EXC

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Emprunteur

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RSL Finance
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

RSL Finance
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

342.950.000 GBP
Montant émis

135.450.000 GBP
Montant nominal émis

93.612.204 GBP
Equivalent en USD

125.674.384 USD

Nominal

Montant minimum

1.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Placement

Type d'émission

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0155451866
Cbonds ID

51185
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

015545186
CFI

DGFSAB
FIGI

BBG00003NCD6
WKN

124510
SEDOL

3206968
Ticker

RSLFIN 6.625 03/31/38 EXC
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Hypothécaires
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***