CaixaBank Notas Minoristas S.A.U., 1% 1mar2024, EUR (Structured) (FIGI BBG00Q4VSG12, ES0305368013)

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Obligations nationales, Taux variable, Produits structurés, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

949.994.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Espagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

949.994.000 EUR
Montant émis

949.994.000 EUR
Dénomination

1.000 EUR
ISIN

ES0305368013
CFI

DSDVVI
FIGI

BBG00Q4VSG12
Ticker

CABKSM V0 03/01/24

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Emetteur

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CaixaBank Notas Minoristas S.A.U.
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

CaixaBank Notas Minoristas S.A.U.
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

949.994.000 EUR
Montant émis

949.994.000 EUR

Nominal

Nominal

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Rate change under special conditions

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Placement

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Produits structurés

Catégorie

Protection du capital
Type de produit

Protection du capital avec coupon
Classe d'actif

Actions

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

ES0305368013
Cbonds ID

516837
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DSDVVI
FIGI

BBG00Q4VSG12
Ticker

CABKSM V0 03/01/24
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Taux variable
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***