Cairo No.1 Finance, FRN 16dec2054, CHF (Structured) (FIGI BBG00VYJM5V2, XS2015281608, WKN A2SBK5)

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Obligations internationales, Taux variable, Produits structurés, Secured

Statut

En circulation

Montant

82.800.000 CHF

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

82.800.000 CHF
Montant émis

82.800.000 CHF
Equivalent en USD

101.865.065,7 USD
Montant minimum

100.000 CHF
ISIN

XS2015281608
Common Code

201528160
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00VYJM5V2
Ticker

CAIRE 1 B1

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Emprunteur

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Cairo No.1 Finance
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cairo No.1 Finance
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

82.800.000 CHF
Montant émis

82.800.000 CHF
Montant nominal émis

82.800.000 CHF
Equivalent en USD

101.865.066 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 CHF
Nominal non remboursé

*** CHF
Multiple

*** CHF
Nominal

1.000 CHF

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS2015281608
Cbonds ID

663159
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

201528160
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00VYJM5V2
WKN

A2SBK5
Ticker

CAIRE 1 B1
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***