Capital One Bank USA, 2.28% 28jan2026, USD (FIGI BBG00RJT5BH8, WKN A28S3D)

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Obligations nationales, Taux variable, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

750.000.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

750.000.000 USD
Dénomination

1.000 USD
CFI

DBVNFR
FIGI

BBG00RJT5BH8
SEDOL

1004712
Ticker

COF V2.28 01/28/26

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Emetteur

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Capital One Bank USA
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Capital One Bank USA
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

750.000.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Fix to Float

Taux de référence

SOFR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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***

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Dernières émissions

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

680129
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVNFR
FIGI

BBG00RJT5BH8
WKN

A28S3D
SEDOL

1004712
Ticker

COF V2.28 01/28/26
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

Montrer tout Cacher

Restructuration

***