Dalian Deta Holding, 5.6% 30jul2023, CNY (FIGI BBG00WDRDXJ8, 032000666, CND10003J337)

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Obligations nationales

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Montant

670.000.000 CNY

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

670.000.000 CNY
Montant émis

670.000.000 CNY
Dénomination

100 CNY
ISIN

CND10003J337
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG00WDRDXJ8
Ticker

DLDETA 5.6 07/30/23 PPN

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Profil

Dalian Datai Holdings Limited a été créée en 2004. Le capital enregistré est de 3,7 milliards de yuans. Principalement engagée dans la construction d'infrastructures, le développement foncier, la fourniture d'eau, de chaleur et de gaz, la finance, les communications, les technologies de l'information, l'immobilier, la protection de l'environnement, le tourisme, le risque d'investissement

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Emetteur

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Dalian Deta Holding
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dalian Deta Holding
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, construction

Montant

Montant de placement

670.000.000 CNY
Montant émis

670.000.000 CNY

Nominal

Nominal

100 CNY
Nominal non remboursé

*** CNY
Multiple

*** CNY

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

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Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

032000666
ISIN

CND10003J337
Cbonds ID

843171
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG00WDRDXJ8
Ticker

DLDETA 5.6 07/30/23 PPN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***