Term A/B Trust Series AB-1001, FRN 10jan2021, USD (FIGI BBG00XGGT084)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

9.920.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

9.920.000 USD
Dénomination

1.000 USD
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG00XGGT084
Ticker

TERMAB F 05/31/22 a

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Emetteur

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Term A/B Trust Series AB-1001
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Term A/B Trust Series AB-1001
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

9.920.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M LIBOR USD

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

883863
CUSIP

***
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG00XGGT084
Ticker

TERMAB F 05/31/22 a
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***