VanEck Global Listed Private Equity ETF (AUD) (GPEQ, AU0000187452)

(%)

21,16 AUD

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Equity

Objet d'investissement

Financial Sector

Secteur

Global

Géographie

23/11/2021

Date de lancement

24,47 mln AUD

Actif total du fonds

0.65 %

Ratio de coût total

LPX50

Benchmark

VanEck

Fournisseur

24,47 mln AUD

Volume des actits de classe "actions"

1 fois par an

Paiement de dividendes

Physical

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

AU0000187452

ISIN

GPEQ

Ticker

CEXXXU

CFI

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Cotations (GPEQ)

Rendement au 03/05/2024

YTD

9,17 %
1M

-1,54 %
3M

5,35 %
6M

25,42 %
1Y

38,48 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Profil

The Fund gives investors a diversified portfolio of the 50 largest and most liquid global listed private equity companies by tracking the performance of the LPX50 Index

Structure au 03/05/2024

Titre	Valeur
Apollo Global Management Inc	8,37%
Kkr & Co Inc	8,36%
3i Group Plc	8,34%
Blackstone Inc	6,75%
Partners Group Holding Ag	6,57%
Intermediate Capital Group Plc	4,84%
Ares Management Corp	4,82%
Eqt Ab	4,33%
Ares Capital Corp	4,3%
Carlyle Group Inc/The	4,3%
Fs Kkr Capital Corp	3,29%
Onex Corp	2,92%
Main Street Capital Corp	2,56%
Eurazeo Se	2,35%
Golub Capital BDC Inc	1,73%
Hercules Capital Inc	1,72%
Wendel Se	1,65%
Hgcapital Trust Plc/Fund	1,61%
Kinnevik Ab	1,57%
Harbourvest Global Private Equity Ltd	1,38%
Sixth Street Specialty Lending Inc	1,17%
Prospect Capital Corp	1,17%
Pantheon International Plc/The Fund	1,14%
Goldman Sachs BDC Inc	1,02%
Oaktree Specialty Lending Corp	0,89%
Compass Diversified Holdings	0,85%
Hbm Healthcare Investments Ag	0,74%
New Mountain Finance Corp	0,71%
Abrdn Private Equity Opportunities Trus	0,64%
Midcap Financial Investment Corp	0,63%
Capital Southwest Corp	0,63%
Syncona Limited	0,62%
Gimv Nv	0,6%
Icg Enterprise Trust Plc	0,57%
Tcg BDC Inc	0,56%
Bain Capital Specialty Finance Inc	0,56%
Oakley Capital Investments Ltd	0,54%
Nb Private Equity Partners Ltd/Fund	0,53%
Apax Global Alpha Ltd	0,51%
Slr Investment Corp	0,47%
Ratos Ab	0,45%
Pennantpark Floating Rate Capital Ltd	0,42%
Princess Private Equity Holding Ltd	0,41%
Ip Group Plc	0,39%
Blackrock Tcp Capital Corp	0,38%
Jafco Group Co Ltd	0,36%
Chrysalis Investments Ltd	0,35%
Molten Ventures Plc	0,33%
Alaris Equity Partners Income	0,32%
Deutsche Beteiligungs Ag	0,29%

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