Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C (EUR) (DBXG, LU0290357846)

(%)

271,76 EUR

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Europe

Géographie

05/06/2007

Date de lancement

142,49 mln EUR

Actif total du fonds

0.15 %

Ratio de coût total

iBoxx® EUR Eurozone 25+

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

142,49 mln EUR

Volume des actits de classe "actions"

Non

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

LU0290357846

ISIN

DBXG

Ticker

CECGMS

CFI

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Cotations (DBXG)

Rendement au 06/05/2024

YTD

-2,95 %
1M

0,02 %
3M

0,8 %
6M

13,33 %
1Y

3,75 %
3Y

-36,59 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 03/05/2024

Titre	Valeur
France, OAT 4% 25apr2060, EUR	6,29%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	6,25%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	6,11%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	5,89%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR	5,83%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D)	5,4%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR	4,67%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR	4,23%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D)	4,01%
Spain, OBL 3.45% 30jul2066, EUR	3,99%
Italy, BTP 4.5% 01oct2053, EUR	3,92%
Italy, BTP 3.85% 01sep2049, EUR	3,85%
Spain, OBL 1.9% 31oct2052, EUR	3,51%
Spain, OBL 1% 31oct2050, EUR	3,22%
Italy, BTP 2.45% 01sep2050, EUR	3,2%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR	3,15%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR	2,98%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR	2,9%
Italy, BTP 1.7% 01sep2051, EUR	2,78%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	2,43%
Netherlands, DSL 0% 15jan2052, EUR (11435D)	2,21%
La direction generale du Tresor, 3% 25jun2049, EUR	1,95%
Italy, BTP 2.8% 01mar2067, EUR	1,86%
Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR	1,6%
Italy, BTP 2.15% 01sep2052, EUR	1,56%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	1,45%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	1,4%
France, OAT 0.5% 25may2072, EUR	1,32%
Italy, BTP 2.15% 01mar2072, EUR	1,13%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR	1,01%
Spain, OBL 4% 31oct2064, EUR	0,0634%
EURO CURRENCY	-0,1476%

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