Xtrackers Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C (EUR) (DBXB, LU0290357259)

(%)

240,11 EUR

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

Europe

Géographie

30/05/2007

Date de lancement

1.197,64 mln EUR

Actif total du fonds

0.15 %

Ratio de coût total

iBoxx® EUR Eurozone 7-10

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

795,47 mln EUR

Volume des actits de classe "actions"

Non

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

LU0290357259

ISIN

DBXB

Ticker

CECGMS

CFI

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Cotations (DBXB)

Rendement au 02/05/2024

YTD

-1,74 %
1M

-0,44 %
3M

-1,02 %
6M

4,24 %
1Y

2,7 %
3Y

-15,15 %
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 02/05/2024

Titre	Valeur
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	6,42%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	6,15%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	6,09%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	5,4%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	5,33%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	4,37%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	4,36%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	3,8%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	3,76%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	3,74%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	3,62%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	3,6%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	3,45%
Italy, BTP 4.4% 01may2033, EUR	3,2%
Italy, BTP 4.35% 01nov2033, EUR	3,15%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	3,09%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	3,05%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	2,99%
Italy, BTP 4.2% 01mar2034, EUR	2,99%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	2,98%
Italy, BTP 2.5% 01dec2032, EUR	2,49%
Italy, BTP 0.6% 01aug2031, EUR	2,45%
Italy, BTP 0.95% 01jun2032, EUR	2,42%
Italy, BTP 0.95% 01dec2031, EUR	2,39%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)	1,77%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2033, EUR	1,68%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	1,61%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	1,59%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	1,02%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	1,02%
POUND STERLING	0,000047%
US DOLLAR	0,000029%
Italy, BTP 0.9% 01apr2031, EUR	0%
EURO CURRENCY	-0,1775%