CITIC Trust, FRN 26feb2045, CNY (ABS) (FIGI BBG00ZLLM944, 2189061, CND100045K62)

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Statut

En circulation

Montant

715.410.000 CNY

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

715.410.000 CNY
Montant émis

715.410.000 CNY
Equivalent en USD

106.425.375,72 USD
Dénomination

100 CNY
ISIN

CND100045K62
CFI

DAZXFR
FIGI

BBG00ZLLM944
Ticker

HUIYI 2021-2R SUB

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CITIC Trust Co., Ltd., une institution financière non bancaire, est active dans le secteur des trusts en Chine. Elle propose des services de gestion d'actifs.

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Emetteur

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CITIC Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

CITIC Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

715.410.000 CNY
Montant émis

715.410.000 CNY
Montant nominal émis

715.410.000 CNY
Equivalent en USD

106.425.376 USD

Nominal

Nominal

100 CNY
Nominal non remboursé

*** CNY
Multiple

*** CNY

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Type du taux variable

Rate change under special conditions

Taux de référence

***

Taux facial

***

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Conditions de la conversion

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

2189061
ISIN

CND100045K62
Cbonds ID

1000087
CFI

DAZXFR
FIGI

BBG00ZLLM944
Ticker

HUIYI 2021-2R SUB
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Subordinated Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Subordonnées
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***