VIG FUND, 3.95% 26nov2034, EUR (FIGI BBG007LW6LG0, CZ0003704298, WKN A1Z5SS)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

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*** (-)

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République Tchèque

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13.000.000 EUR
Montant émis

13.000.000 EUR
Equivalent en USD

15.090.400 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

CZ0003704298
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG007LW6LG0
Ticker

VIGAV 3.95 11/26/34

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Conformément à la loi sur les sociétés d'investissement et les fonds d'investissement, VIG FUND uzavreny investicni fond, a.s. est un fonds pour investisseurs qualifiés inscrit sur la liste des fonds tenue par la Banque nationale tchèque conformément à la Sec. 597 (a) de la loi. Le fonds est géré et administré par la société d'investissement VIG Asset Management investicni spolecnost, a.s.

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VIG FUND
Secteur

Institutionnel
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Montant

Montant de placement

13.000.000 EUR
Montant émis

13.000.000 EUR
Montant nominal émis

13.000.000 EUR
Equivalent en USD

15.090.400 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

***
Maturité

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Cash flow

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***

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Identificateurs

ISIN

CZ0003704298
Cbonds ID

100107
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG007LW6LG0
WKN

A1Z5SS
Ticker

VIGAV 3.95 11/26/34
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***