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Dwr Cymru, 3.512% 31mar2031, GBP (FIGI BBG00001KH24, XS0129065362, WKN A1ZD5Q)

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Obligations internationales, Le nominal indexé sur l'inflation, Secured

Statut
En circulation
Montant
85.000.000 GBP
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    85.000.000 GBP
  • Montant émis
    85.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    114.112.500 USD
  • Montant minimum
    1.000 GBP
  • ISIN
    XS0129065362
  • Common Code
    012906536
  • CFI
    DAVGFB
  • FIGI
    BBG00001KH24
  • Ticker
    GLCCUK 3.512 03/31/31 A5

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire (2 unités)

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Profil
Welsh Water est la sixième plus grande des dix entreprises régulées de l'eau et de l'assainissement en Angleterre et au Pays de Galles.
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  • Emprunteur
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    Dwr Cymru
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    Dwr Cymru
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Fourniture de gaz, d'eau et de chaleur
  • SPV / Emetteur
    Dwr Cymru (Financing)
Montant
  • Montant de placement
    85.000.000 GBP
  • Montant émis
    85.000.000 GBP
  • Montant nominal émis
    85.000.000 GBP
  • Equivalent en USD
    114.112.500 USD
Nominal
  • Montant minimum
    1.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Indexation
    Montrer tout Cacher
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

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actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    XS0129065362
  • Cbonds ID
    102375
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    012906536
  • CFI
    DAVGFB
  • FIGI
    BBG00001KH24
  • WKN
    A1ZD5Q
  • Ticker
    GLCCUK 3.512 03/31/31 A5
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Redemption Linked
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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