Cordatus Loan Fund XX, 1.95% 22jun2034, EUR (ABS, B-2) (FIGI RegS BBG010FYSZS9, XS2339005592, WKN A3KQNR)

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Statut

En circulation

Montant

25.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

25.000.000 EUR
Montant émis

25.000.000 EUR
Equivalent en USD

28.537.375 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2339005592
Common Code RegS

233900559
CFI RegS

DAFXBR
FIGI RegS

BBG010FYSZS9
Ticker

CORDA 20X B2

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Cordatus Loan Fund XX
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordatus Loan Fund XX
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

25.000.000 EUR
Montant émis

25.000.000 EUR
Montant nominal émis

25.000.000 EUR
Equivalent en USD

28.537.375 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2339005592
Cbonds ID

1029495
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

233900559
CFI RegS

DAFXBR
FIGI RegS

BBG010FYSZS9
WKN RegS

A3KQNR
Ticker

CORDA 20X B2
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***