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TUI Cruises, 6.5% 15may2026, EUR (FIGI RegS BBG010RRXNP5, XS2342247355, WKN A3E5P2)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
523.500.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Allemagne
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    523.500.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2342247355
  • Common Code RegS
    234224735
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG010RRXNP5
  • SEDOL
    BL9YL17
  • Ticker
    TUICRU 6.5 05/15/26 REGS

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Information sur l'émission

Profil
TUI Cruises est une compagnie de croisière basée en Allemagne. Elle a été créée en 2007 en tant que coentreprise entre la société de tourisme allemande TUI AG et l'opérateur de croisières américain Royal Caribbean Cruises ...
TUI Cruises est une compagnie de croisière basée en Allemagne. Elle a été créée en 2007 en tant que coentreprise entre la société de tourisme allemande TUI AG et l'opérateur de croisières américain Royal Caribbean Cruises Ltd., chacun détenant une participation de 50 % dans l'entreprise.
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  • Emprunteur
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    TUI Cruises
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    TUI Cruises
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Divertissements et loisirs
Montant
  • Montant de placement
    523.500.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** EUR
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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20/11/2024 Nouvelle émission: TUI Cruises a émis les euro-obligations (XS2941359288) à taux de coupon 5% pour le montant EUR 375 millions à échéance en 2030
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2342247355
  • Cbonds ID
    1030305
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    234224735
  • Common Code 144A
    234224751
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG010RRXNP5
  • FIGI 144A
    BBG010RRXNN7
  • WKN RegS
    A3E5P2
  • SEDOL
    BL9YL17
  • Ticker
    TUICRU 6.5 05/15/26 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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