Cordatus Loan Fund XX, FRN 22jun2034, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG010FYSZW4, XS2339006137, WKN A3KQ0V)

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Statut

En circulation

Montant

28.100.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

28.100.000 EUR
Montant émis

28.100.000 EUR
Equivalent en USD

32.139.515,5 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2339006137
Common Code RegS

233900613
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG010FYSZW4
Ticker

CORDA 20X C

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Cordatus Loan Fund XX
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordatus Loan Fund XX
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

28.100.000 EUR
Montant émis

28.100.000 EUR
Montant nominal émis

28.100.000 EUR
Equivalent en USD

32.139.516 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2339006137
Cbonds ID

1035083
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

233900613
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG010FYSZW4
WKN RegS

A3KQ0V
Ticker

CORDA 20X C
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***