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St. Paul's CLO V, FRN 20feb2030, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG0106Y8393, XS2337080621, WKN A3KRCF)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
201.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    201.000.000 EUR
  • Montant émis
    201.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    229.904.805 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2337080621
  • Common Code RegS
    233708062
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG0106Y8393
  • Ticker
    SPAUL 5X ARR

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    St. Paul's CLO V
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    St. Paul's CLO V
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    201.000.000 EUR
  • Montant émis
    201.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    201.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    229.904.805 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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100 000

actions

175 910

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100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes on the 2021 Refinancing Date are expected to be approximately 201,402,000 including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be applied in accordance with the Partial Redemption Priority of Payments to redeem the Refinanced Notes at their aggregate Redemption Prices. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 352,162,650. Such proceeds will be used by the Issuer on the Issue Date to finance the acquisition of certain Collateral Obligations the Issuer entered into a commitment to purchase prior to the Issue Date from the Retention Holder, with such purchase being effected on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account and, inter alia, used to purchase (or enter into agreements to purchase) additional Collateral Obligations (in accordance with the terms of the Investment Management and Collateral Administration Agreement).
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2337080621
  • Cbonds ID
    1036007
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    233708062
  • Common Code 144A
    233708232
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • CFI 144A
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG0106Y8393
  • FIGI 144A
    BBG0106YC5T1
  • WKN RegS
    A3KRCF
  • Ticker
    SPAUL 5X ARR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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