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Oxford Square Capital, 5.5% 31jul2028, USD (FIGI BBG0112K74X7)

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Obligations nationales, Subordinated Unsecured

Statut
En circulation
Montant
70.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    70.000.000 USD
  • Montant émis
    70.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    70.000.000 USD
  • Dénomination
    25 USD
  • CFI
    EMXXXR
  • FIGI
    BBG0112K74X7
  • SEDOL
    BNNTWH5
  • Ticker
    OXSQ 5.5 07/31/28
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Information sur l'émission

Profil
Oxford Square Capital Corp. (anciennement connue sous le nom de TICC Capital Corp.), une société de développement commercial, opère en tant que société d'investissement de gestion fermée et non diversifiée. La firme investit dans des entreprises ...
Oxford Square Capital Corp. (anciennement connue sous le nom de TICC Capital Corp.), une société de développement commercial, opère en tant que société d'investissement de gestion fermée et non diversifiée. La firme investit dans des entreprises publiques et privées. Elle investit dans des dettes senior garanties et non garanties, des dettes subordonnées, des dettes subordonnées junior, des actions privilégiées et des actions ordinaires.
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Montant
  • Montant de placement
    70.000.000 USD
  • Montant émis
    70.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    70.000.000 USD
Nominal
  • Nominal
    25 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Investment
  • Placement
    General Corporate Purposes, Investment
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

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    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    1036503
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    EMXXXR
  • FIGI
    BBG0112K74X7
  • SEDOL
    BNNTWH5
  • Ticker
    OXSQ 5.5 07/31/28
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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