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European Investment Fund, 8.5% 28may2024, GEL (FIGI BBG01137TQ17, XS2345992759, WKN A3KRLT)

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Obligations internationales, Obligations double-devise, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
30.600.000 GEL
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    30.600.000 GEL
  • Montant émis
    30.600.000 GEL
  • Montant minimum
    1.000.000 GEL
  • ISIN
    XS2345992759
  • Common Code
    234599275
  • CFI
    DTVCFR
  • FIGI
    BBG01137TQ17
  • Ticker
    EIB 8.5 05/28/24 EMTN

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
Le Fonds Européen d'Investissement (EIF), créé en 1994, est une agence de l'Union Européenne pour la fourniture de financement aux PME (petites et moyennes entreprises), dont le siège est à Luxembourg.
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  • Emprunteur
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    European Investment Fund
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    European Investment Fund
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    30.600.000 GEL
  • Montant émis
    30.600.000 GEL
Nominal
  • Montant minimum
    1.000.000 GEL
  • Nominal non remboursé
    *** GEL
  • Multiple
    *** GEL
  • Nominal
    100.000 GEL
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN
    XS2345992759
  • Cbonds ID
    1037021
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    234599275
  • CFI
    DTVCFR
  • FIGI
    BBG01137TQ17
  • WKN
    A3KRLT
  • Ticker
    EIB 8.5 05/28/24 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations double-devise
  • Emissions supranationales
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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