Galadriel Spe, FRN 25jun2031, EUR (ABS, A1) (IT0005443566, WKN A3LMGJ)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Statut

En circulation

Montant

50.330.577,26 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

105.000.000 EUR
Montant émis

105.000.000 EUR
Equivalent en USD

58.758.684,07 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

IT0005443566
Common Code

234457861
CFI

DAVNBB
SEDOL

3BVDVK9

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Galadriel Spe SrL est une société italienne de véhicules créée pour la titrisation de titres et la gestion d'actifs financiers.

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Emetteur

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Galadriel Spe
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Galadriel Spe
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

105.000.000 EUR
Montant émis

105.000.000 EUR
Montant nominal émis

50.330.577 EUR
Equivalent en USD

58.758.684 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

IT0005443566
Cbonds ID

1037399
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

234457861
CFI

DAVNBB
WKN

A3LMGJ
SEDOL

3BVDVK9
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***