Comune di Cerreto d'Esi, FRN 31aug2025, EUR (FIGI BBG0000DLSK3, IT0003916456, WKN A0U1L9)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Secured

Statut

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Montant

402.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

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Prix

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Montant de placement

1.510.000 EUR
Montant émis

402.000 EUR
Dénomination

1.000 EUR
ISIN

IT0003916456
Common Code

038025929
CFI

DNVUBB
FIGI

BBG0000DLSK3
SEDOL

4DKH2G8
Ticker

CERRET F 08/31/25

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Profil

Comune di Cerreto d'Esi est une commune (municipalité) de la province d'Ancône dans la région italienne des Marches, située à environ 50 kilomètres (31 mi) au sud-ouest d'Ancône.

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Emetteur

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Comune di Cerreto d'Esi
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Comune di Cerreto d'Esi
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

1.510.000 EUR
Montant émis

402.000 EUR

Nominal

Nominal

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

6M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

IT0003916456
Cbonds ID

1037891
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

038025929
CFI

DNVUBB
FIGI

BBG0000DLSK3
WKN

A0U1L9
SEDOL

4DKH2G8
Ticker

CERRET F 08/31/25
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Taux variable
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***