Faenza, FRN 31dec2026, EUR (FIGI BBG00006N1K5, IT0004167141, WKN A0U1NR)

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Statut

En circulation

Montant

20.813,78 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.490.000 EUR
Montant émis

578.000 EUR
Equivalent en USD

24.303,11 USD
Dénomination

1.000 EUR
ISIN

IT0004167141
Common Code

038089145
CFI

DNVUBB
FIGI

BBG00006N1K5
SEDOL

4DKM2D0
Ticker

COFAEN V0 12/31/26 4

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Faenza est une ville et commune italienne de la province de Ravenne, en Émilie-Romagne, située à 50 kilomètres (31 miles) au sud-est de Bologne.

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Emetteur

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Faenza
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Faenza
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

1.490.000 EUR
Montant émis

578.000 EUR
Montant nominal émis

20.814 EUR
Equivalent en USD

24.303 USD

Nominal

Nominal

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

6M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

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Identificateurs

ISIN

IT0004167141
Cbonds ID

1038741
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

038089145
CFI

DNVUBB
FIGI

BBG00006N1K5
WKN

A0U1NR
SEDOL

4DKM2D0
Ticker

COFAEN V0 12/31/26 4
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Amortissement
Taux variable
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***