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Obligations internationales: Henley CLO II, FRN 25jan2034, EUR (ABS) (XS2339934411)

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Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
31.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    31.000.000 EUR
  • Montant émis
    31.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    33.566.180 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2339934411
  • Common Code RegS
    233993441
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
    BBG010M9CH49
  • Ticker
    HNLY 2X CRN

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Cotations de marché et OTC

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Henley CLO II
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Henley CLO II
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    31.000.000 EUR
  • Montant émis
    31.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    31.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    33.566.180 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes are expected to be approximately €376,805,000. Such proceeds will be used by the Issuer in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices and pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (other than any amounts to be retained at the election of the Collateral Manager in accordance with the Conditions), (ii) make payment for the purchase of Collateral Debt Obligations (including the Forward Purchase Collateral Obligations) on or after the Issue Date (iii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, (including Refinancing Costs) in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments and (iv) to fund the First Period Reserve Account or the Expense Reserve Account on the Issue Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2339934411
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    233993441
  • CFI RegS
    DAVXFR
  • FIGI RegS
    BBG010M9CH49
  • WKN RegS
    A3KRM2
  • Ticker
    HNLY 2X CRN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

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