Cordatus Loan Fund VIII, FRN 15jul2034, EUR (ABS, A-1-R) (FIGI RegS BBG0106Y7NT8, XS2337068253, WKN A3KRP2)

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Statut

En circulation

Montant

235.300.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

235.300.000 EUR
Montant émis

235.300.000 EUR
Equivalent en USD

272.467.988 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2337068253
Common Code RegS

233706825
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG0106Y7NT8
Ticker

CORDA 8X A1RR

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Emprunteur

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Cordatus Loan Fund VIII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordatus Loan Fund VIII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

235.300.000 EUR
Montant émis

235.300.000 EUR
Montant nominal émis

235.300.000 EUR
Equivalent en USD

272.467.988 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2337068253
Cbonds ID

1039841
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

233706825
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG0106Y7NT8
WKN RegS

A3KRP2
Ticker

CORDA 8X A1RR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***